Exchange Trades Fund ( ETF) - Teil 3
Grundregeln, Positionsaufbau, Empfehlungen
In diesem letzten Teil über ETFs zeige ich Ihnen Möglichkeiten wie Sie mit diesem Veranlagungsinstrument, sowohl kurz wie auch mittelfristig, Geld verdienen können.
Grundsätzlich sollten Sie bei Ihren Investments einige Grundregeln beachten. Diese Regeln entscheiden, ob Sie an den Märkten Erfolge erzielen oder Geld verbrennen. Diese Regeln sind einfach und leicht anwendbar. Und weil sie so einfach sind, werden sie oft übersehen und vergessen. Um an den Märkten Geld zu verdienen brauchen Sie keine komplexen Handelssysteme oder 100erte Indikatoren. Bleiben Sie einfach und konsequent.
Grundregeln: Bevor Sie einen Trade eingehen bestimmen Sie die Positionsgröße, den zu erwartenden realistischen Gewinn un den möglichen Verlust, den Sie bereit sind zu akzeptieren. Gerade bei der Bestimmung von Gewinn -und Verlustpotential ist das Instrument der Chart -und Markttechnik sehr hilfreich. Sollte der Markt korrigieren - wo ist die nächste realistische Unterstützung? Hier haben Sie auch Ihr Verlustpotential. Sind Sie bereit diesen Verlust zu tragen? Sehr schön sehen Sie diese Unterstützung bei den wöchentlichen Chandlesticks. Mit der Frage:"Wo ist der nächste nennenswerte Widerstand bei einer Aufwärtsbewegung?" Da finden Sie Ihr Gewinnpotential. Verwenden Sie auch für die Ermittlung dieses Wertes die wöchentlichen Chandlesticks. Das Verhältnis von Ertrag zu Verlustpotential sollte mindestens 1,5 noch besser 2 oder höher betragen. Was heißt das? Wenn Sie bereit sind 8% zu verlieren sollten Sie auch die realistische Chance haben mindestens 12% noch besser 16% zu gewinnen. Wenn dieses CRV-Verhältnis (Chance-Risiko-Verhältnis) für Sie spricht, nur dann gehen Sie diesen Trade ein. Bei einem CRV unter 1,5 sollten Sie die Finger davon lassen und andere Positionen suchen.
Arbeiten Sie mit Trailling - Stopps. Ziehen Sie Stopps nach. Achtung: Die Stopps nicht zu eng setzen - der Titel braucht Luft um "atmen" zu können. Sobald ein Investment ins Plus gedreht hat, lassen Sie es nie wieder in die Verlustzone laufen.
Positionsgröße:Auch wenn der Titel noch so vielversprechend aussieht, auch wenn die Marktstimmung noch so positiv ist, auch wenn alle Analysten von diesem Titel schwärmen, auch wenn der Himmel hellblau ist und die Bäume rosa Zuckerwatte tragen - kaufen Sie NIE, NIE, NIE mehr als 3% Ihres Depotwertes pro Titel. Das heißt, wenn Sie voll investiert sind sollten Sie rund 35 Positionen im Depot haben. ( Don´t put all your eggs in one basket).
Währungsrisiko: Notiert der ETF oder ETC im Euro? Wenn NEIN - wollen Sie das Währungsrisiko dennoch eingehen? Rechnen Sie mit Währungsverlusten oder mit möglichen Währungsgewinnen? Wie wirkt sich dieses Risiko auf die Gesamtperformance aus? Stellen Sie sich diese Fragen bevor Sie kaufen.
Einsatz von Hebel und short ETFs & ETCs Viele ETF & ETC - Anbieter haben auch gehebelte Produkte im Sortiment. So ist es möglich nicht nur einen ETF -DAX sondern auch einen 2xETF-DAX zu ordern. Somit bildet der ETF die doppelte Entwicklung des Unterlyings ab. Steigt der DAX um 2% so legt der 2xETF-DAX um 4% zu. Verliert der DAX 3% so korrigiert der 2xETF-DAX um 6%. Durch einen Short DAX-ETF haben Sie auch die Möglchkeit bei einem fallenden DAX Erträge zu erwirtschaften.
Schreiben Sie nun alle erarbeiteten Daten auf ein Blatt - letzte Kontrolle. Können Sie wirklich mit dem Verlustrisiko in Höhe von x€ leben? Sind Sie auch bereit den Gewinn von x€ zu realisieren. Wenn Sie diese entscheidenden Fragen mit JA beantworten, dann legen Sie Angst und Gier bei Seite und handeln analytisch nach Ihren Aufzeichnungen.
Position: Titel: DAX / ETF iShares DAX (DE0005933931)
Verlustrisiko: 2,17% (€ 434,--), Ertragspotential: 6,85% (€ 1,340,--)
CRV: 3,16, Währung: Euro, Positionsgröße: 3% des Depotwertes,
Position: Titel: MSCI Türkei/Ishares MSCI Turkey (DE000A0LGQN1)
Verlustrisiko: 5,60% (€1.300,--), Ertragspotential: 11,00% (€ 2.200,--)
CRV: 2,00, Währung: US-$ Positionsgröße: 3% des Depotwertes,
Position: S&P global water/ iShares S&Pglobal water (DE000A0MSAG2)
Verlustrisiko: 3,10% ( € 620,--), Ertragspotential: 6,30% ( € 1.260,--)
CRV: 2,00, Währung: EURO, Positionsgröße: 3% des Depotwertes
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlage-empfehlung dar, sondern dienen ausschließlich der Information. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
In diesem letzten Teil über ETFs zeige ich Ihnen Möglichkeiten wie Sie mit diesem Veranlagungsinstrument, sowohl kurz wie auch mittelfristig, Geld verdienen können.
Grundsätzlich sollten Sie bei Ihren Investments einige Grundregeln beachten. Diese Regeln entscheiden, ob Sie an den Märkten Erfolge erzielen oder Geld verbrennen. Diese Regeln sind einfach und leicht anwendbar. Und weil sie so einfach sind, werden sie oft übersehen und vergessen. Um an den Märkten Geld zu verdienen brauchen Sie keine komplexen Handelssysteme oder 100erte Indikatoren. Bleiben Sie einfach und konsequent.
Grundregeln: Bevor Sie einen Trade eingehen bestimmen Sie die Positionsgröße, den zu erwartenden realistischen Gewinn un den möglichen Verlust, den Sie bereit sind zu akzeptieren. Gerade bei der Bestimmung von Gewinn -und Verlustpotential ist das Instrument der Chart -und Markttechnik sehr hilfreich. Sollte der Markt korrigieren - wo ist die nächste realistische Unterstützung? Hier haben Sie auch Ihr Verlustpotential. Sind Sie bereit diesen Verlust zu tragen? Sehr schön sehen Sie diese Unterstützung bei den wöchentlichen Chandlesticks. Mit der Frage:"Wo ist der nächste nennenswerte Widerstand bei einer Aufwärtsbewegung?" Da finden Sie Ihr Gewinnpotential. Verwenden Sie auch für die Ermittlung dieses Wertes die wöchentlichen Chandlesticks. Das Verhältnis von Ertrag zu Verlustpotential sollte mindestens 1,5 noch besser 2 oder höher betragen. Was heißt das? Wenn Sie bereit sind 8% zu verlieren sollten Sie auch die realistische Chance haben mindestens 12% noch besser 16% zu gewinnen. Wenn dieses CRV-Verhältnis (Chance-Risiko-Verhältnis) für Sie spricht, nur dann gehen Sie diesen Trade ein. Bei einem CRV unter 1,5 sollten Sie die Finger davon lassen und andere Positionen suchen.
Arbeiten Sie mit Trailling - Stopps. Ziehen Sie Stopps nach. Achtung: Die Stopps nicht zu eng setzen - der Titel braucht Luft um "atmen" zu können. Sobald ein Investment ins Plus gedreht hat, lassen Sie es nie wieder in die Verlustzone laufen.
Positionsgröße:Auch wenn der Titel noch so vielversprechend aussieht, auch wenn die Marktstimmung noch so positiv ist, auch wenn alle Analysten von diesem Titel schwärmen, auch wenn der Himmel hellblau ist und die Bäume rosa Zuckerwatte tragen - kaufen Sie NIE, NIE, NIE mehr als 3% Ihres Depotwertes pro Titel. Das heißt, wenn Sie voll investiert sind sollten Sie rund 35 Positionen im Depot haben. ( Don´t put all your eggs in one basket).
Währungsrisiko: Notiert der ETF oder ETC im Euro? Wenn NEIN - wollen Sie das Währungsrisiko dennoch eingehen? Rechnen Sie mit Währungsverlusten oder mit möglichen Währungsgewinnen? Wie wirkt sich dieses Risiko auf die Gesamtperformance aus? Stellen Sie sich diese Fragen bevor Sie kaufen.
Einsatz von Hebel und short ETFs & ETCs Viele ETF & ETC - Anbieter haben auch gehebelte Produkte im Sortiment. So ist es möglich nicht nur einen ETF -DAX sondern auch einen 2xETF-DAX zu ordern. Somit bildet der ETF die doppelte Entwicklung des Unterlyings ab. Steigt der DAX um 2% so legt der 2xETF-DAX um 4% zu. Verliert der DAX 3% so korrigiert der 2xETF-DAX um 6%. Durch einen Short DAX-ETF haben Sie auch die Möglchkeit bei einem fallenden DAX Erträge zu erwirtschaften.
Schreiben Sie nun alle erarbeiteten Daten auf ein Blatt - letzte Kontrolle. Können Sie wirklich mit dem Verlustrisiko in Höhe von x€ leben? Sind Sie auch bereit den Gewinn von x€ zu realisieren. Wenn Sie diese entscheidenden Fragen mit JA beantworten, dann legen Sie Angst und Gier bei Seite und handeln analytisch nach Ihren Aufzeichnungen.
Position: Titel: DAX / ETF iShares DAX (DE0005933931)
Verlustrisiko: 2,17% (€ 434,--), Ertragspotential: 6,85% (€ 1,340,--)
CRV: 3,16, Währung: Euro, Positionsgröße: 3% des Depotwertes,
Position: Titel: MSCI Türkei/Ishares MSCI Turkey (DE000A0LGQN1)
Verlustrisiko: 5,60% (€1.300,--), Ertragspotential: 11,00% (€ 2.200,--)
CRV: 2,00, Währung: US-$ Positionsgröße: 3% des Depotwertes,
Position: S&P global water/ iShares S&Pglobal water (DE000A0MSAG2)
Verlustrisiko: 3,10% ( € 620,--), Ertragspotential: 6,30% ( € 1.260,--)
CRV: 2,00, Währung: EURO, Positionsgröße: 3% des Depotwertes
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlage-empfehlung dar, sondern dienen ausschließlich der Information. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
Alveus - 5. Dez, 14:52